创金合信中证500增强C (002316.jj ) 中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6639元 (2026-02-11) 基金经理董梁李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3407 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证500增强C(002316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 3.60亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 2.76亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.98亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.07亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.19亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.91亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.98亿元 | -- |