兴业短债债券A(002301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0438元 | 1.3018元 |
| 2026-02-03 | 1.0437元 | 1.3017元 |
| 2026-02-02 | 1.0438元 | 1.3018元 |
| 2026-01-30 | 1.0437元 | 1.3017元 |
| 2026-01-29 | 1.0437元 | 1.3017元 |
| 2026-01-28 | 1.0436元 | 1.3016元 |
| 2026-01-27 | 1.0436元 | 1.3016元 |
| 2026-01-26 | 1.0436元 | 1.3016元 |
| 2026-01-23 | 1.0434元 | 1.3014元 |
| 2026-01-22 | 1.0433元 | 1.3013元 |
| 2026-01-21 | 1.0432元 | 1.3012元 |
| 2026-01-20 | 1.0431元 | 1.3011元 |
| 2026-01-19 | 1.0430元 | 1.3010元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 1.3009元 |
| 2026-01-15 | 1.0428元 | 1.3008元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.3007元 |
| 2026-01-13 | 1.0427元 | 1.3007元 |
| 2026-01-12 | 1.0426元 | 1.3006元 |
| 2026-01-09 | 1.0424元 | 1.3004元 |
| 2026-01-08 | 1.0423元 | 1.3003元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.3002元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.3003元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.3004元 |
| 2025-12-31 | 1.0420元 | 1.3000元 |
| 2025-12-30 | 1.0419元 | 1.2999元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.2998元 |
| 2025-12-26 | 1.0418元 | 1.2998元 |
| 2025-12-25 | 1.0417元 | 1.2997元 |
| 2025-12-24 | 1.0417元 | 1.2997元 |
| 2025-12-23 | 1.0417元 | 1.2997元 |
| 2025-12-22 | 1.0415元 | 1.2995元 |
| 2025-12-19 | 1.0414元 | 1.2994元 |
| 2025-12-18 | 1.0412元 | 1.2992元 |
| 2025-12-17 | 1.0411元 | 1.2991元 |
| 2025-12-16 | 1.0409元 | 1.2989元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.2989元 |
| 2025-12-12 | 1.0410元 | 1.2990元 |
| 2025-12-11 | 1.0410元 | 1.2990元 |
| 2025-12-10 | 1.0409元 | 1.2989元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.2988元 |
| 2025-12-08 | 1.0407元 | 1.2987元 |
| 2025-12-05 | 1.0407元 | 1.2987元 |
| 2025-12-04 | 1.0406元 | 1.2986元 |
| 2025-12-03 | 1.0408元 | 1.2988元 |
| 2025-12-02 | 1.0409元 | 1.2989元 |
| 2025-12-01 | 1.0409元 | 1.2989元 |
| 2025-11-28 | 1.0408元 | 1.2988元 |
| 2025-11-27 | 1.0406元 | 1.2986元 |
| 2025-11-26 | 1.0407元 | 1.2987元 |
| 2025-11-25 | 1.0408元 | 1.2988元 |