兴业短债债券A(002301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0523元 | 1.3103元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.3102元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.3102元 |
| 2026-07-07 | 1.0521元 | 1.3101元 |
| 2026-07-06 | 1.0521元 | 1.3101元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.3099元 |
| 2026-07-02 | 1.0518元 | 1.3098元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.3098元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.3099元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.3099元 |
| 2026-06-26 | 1.0517元 | 1.3097元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.3096元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.3094元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.3093元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.3094元 |
| 2026-06-18 | 1.0513元 | 1.3093元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.3092元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.3090元 |
| 2026-06-15 | 1.0509元 | 1.3089元 |
| 2026-06-12 | 1.0507元 | 1.3087元 |
| 2026-06-11 | 1.0507元 | 1.3087元 |
| 2026-06-10 | 1.0510元 | 1.3090元 |
| 2026-06-09 | 1.0511元 | 1.3091元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.3092元 |
| 2026-06-05 | 1.0513元 | 1.3093元 |
| 2026-06-04 | 1.0513元 | 1.3093元 |
| 2026-06-03 | 1.0513元 | 1.3093元 |
| 2026-06-02 | 1.0513元 | 1.3093元 |
| 2026-06-01 | 1.0512元 | 1.3092元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.3090元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.3089元 |
| 2026-05-27 | 1.0507元 | 1.3087元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.3086元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.3084元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.3083元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.3083元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.3082元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.0498元 | 1.3078元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.3077元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.3076元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.3075元 |
| 2026-05-08 | 1.0493元 | 1.3073元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.0492元 | 1.3072元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.0489元 | 1.3069元 |