兴业短债债券A(002301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0498元 | 1.3078元 |
| 2026-05-13 | 1.0497元 | 1.3077元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.3076元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.3075元 |
| 2026-05-08 | 1.0493元 | 1.3073元 |
| 2026-05-07 | 1.0492元 | 1.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.0492元 | 1.3072元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.3071元 |
| 2026-04-28 | 1.0489元 | 1.3069元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.0488元 | 1.3068元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.3069元 |
| 2026-04-22 | 1.0489元 | 1.3069元 |
| 2026-04-21 | 1.0488元 | 1.3068元 |
| 2026-04-20 | 1.0487元 | 1.3067元 |
| 2026-04-17 | 1.0485元 | 1.3065元 |
| 2026-04-16 | 1.0484元 | 1.3064元 |
| 2026-04-15 | 1.0483元 | 1.3063元 |
| 2026-04-14 | 1.0483元 | 1.3063元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.0481元 | 1.3061元 |
| 2026-04-09 | 1.0480元 | 1.3060元 |
| 2026-04-08 | 1.0480元 | 1.3060元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.3060元 |
| 2026-04-03 | 1.0476元 | 1.3056元 |
| 2026-04-02 | 1.0474元 | 1.3054元 |
| 2026-04-01 | 1.0473元 | 1.3053元 |
| 2026-03-31 | 1.0473元 | 1.3053元 |
| 2026-03-30 | 1.0472元 | 1.3052元 |
| 2026-03-27 | 1.0470元 | 1.3050元 |
| 2026-03-26 | 1.0469元 | 1.3049元 |
| 2026-03-25 | 1.0468元 | 1.3048元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.3047元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.3046元 |
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.3045元 |
| 2026-03-19 | 1.0465元 | 1.3045元 |
| 2026-03-18 | 1.0463元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.3041元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.3041元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.3040元 |
| 2026-03-12 | 1.0459元 | 1.3039元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 1.3039元 |
| 2026-03-10 | 1.0458元 | 1.3038元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.3037元 |
| 2026-03-06 | 1.0458元 | 1.3038元 |
| 2026-03-05 | 1.0457元 | 1.3037元 |
| 2026-03-04 | 1.0456元 | 1.3036元 |
| 2026-03-03 | 1.0455元 | 1.3035元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.3035元 |