兴业短债债券A
(002301.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模12.44亿 (2025-12-31) 基金净值1.0438 (2026-02-04) 基金经理刘禹含管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3675 / 7202)
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兴业短债债券A(002301) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.005 元57.50亿2,874.85万0.49%2.24%
2024-06-202024-06-200.008 元41.51亿3,320.81万0.78%
2024-03-212024-03-210.01 元42.52亿4,252.08万0.97%
2023-12-252023-12-250.01 元65.15亿6,514.94万0.97%3.86%
2023-09-252023-09-250.01 元76.54亿7,653.90万0.97%
2023-06-262023-06-260.01 元59.16亿5,915.67万0.96%
2023-03-272023-03-270.01 元39.18亿3,918.14万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。