诺安安鑫混合(002291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3.1901元 | 3.1901元 |
| 2026-07-17 | 3.2172元 | 3.2172元 |
| 2026-07-16 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-07-15 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2026-07-14 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2026-07-13 | 3.3015元 | 3.3015元 |
| 2026-07-10 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2026-07-09 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-07-08 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-07-07 | 3.5595元 | 3.5595元 |
| 2026-07-06 | 3.6403元 | 3.6403元 |
| 2026-07-03 | 3.6776元 | 3.6776元 |
| 2026-07-02 | 3.7172元 | 3.7172元 |
| 2026-07-01 | 3.7433元 | 3.7433元 |
| 2026-06-30 | 3.6755元 | 3.6755元 |
| 2026-06-29 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-06-26 | 3.6524元 | 3.6524元 |
| 2026-06-25 | 3.7178元 | 3.7178元 |
| 2026-06-24 | 3.7228元 | 3.7228元 |
| 2026-06-23 | 3.6171元 | 3.6171元 |
| 2026-06-22 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-06-18 | 3.5419元 | 3.5419元 |
| 2026-06-17 | 3.5991元 | 3.5991元 |
| 2026-06-16 | 3.6324元 | 3.6324元 |
| 2026-06-15 | 3.6569元 | 3.6569元 |
| 2026-06-12 | 3.5341元 | 3.5341元 |
| 2026-06-11 | 3.4487元 | 3.4487元 |
| 2026-06-10 | 3.4412元 | 3.4412元 |
| 2026-06-09 | 3.4336元 | 3.4336元 |
| 2026-06-08 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-06-05 | 3.5054元 | 3.5054元 |
| 2026-06-04 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-06-03 | 3.5304元 | 3.5304元 |
| 2026-06-02 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-06-01 | 3.4932元 | 3.4932元 |
| 2026-05-29 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-05-28 | 3.5524元 | 3.5524元 |
| 2026-05-27 | 3.5488元 | 3.5488元 |
| 2026-05-26 | 3.6116元 | 3.6116元 |
| 2026-05-25 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-05-22 | 3.5803元 | 3.5803元 |
| 2026-05-21 | 3.5208元 | 3.5208元 |
| 2026-05-20 | 3.6116元 | 3.6116元 |
| 2026-05-19 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-05-18 | 3.5944元 | 3.5944元 |
| 2026-05-15 | 3.6394元 | 3.6394元 |
| 2026-05-14 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-05-13 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-05-12 | 3.6832元 | 3.6832元 |
| 2026-05-11 | 3.6841元 | 3.6841元 |