诺安安鑫混合(002291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 3.7647元 | 3.7647元 |
| 2026-01-23 | 3.7472元 | 3.7472元 |
| 2026-01-22 | 3.7258元 | 3.7258元 |
| 2026-01-21 | 3.7037元 | 3.7037元 |
| 2026-01-20 | 3.6626元 | 3.6626元 |
| 2026-01-19 | 3.6354元 | 3.6354元 |
| 2026-01-16 | 3.5548元 | 3.5548元 |
| 2026-01-15 | 3.5741元 | 3.5741元 |
| 2026-01-14 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2026-01-13 | 3.4869元 | 3.4869元 |
| 2026-01-12 | 3.4909元 | 3.4909元 |
| 2026-01-09 | 3.5108元 | 3.5108元 |
| 2026-01-08 | 3.4797元 | 3.4797元 |
| 2026-01-07 | 3.4961元 | 3.4961元 |
| 2026-01-06 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-01-05 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2025-12-31 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2025-12-30 | 3.3561元 | 3.3561元 |
| 2025-12-29 | 3.3231元 | 3.3231元 |
| 2025-12-26 | 3.3497元 | 3.3497元 |
| 2025-12-25 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2025-12-24 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2025-12-23 | 3.2831元 | 3.2831元 |
| 2025-12-22 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2025-12-19 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2025-12-18 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2025-12-17 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2025-12-16 | 3.1717元 | 3.1717元 |
| 2025-12-15 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2025-12-12 | 3.2139元 | 3.2139元 |
| 2025-12-11 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2025-12-10 | 3.2187元 | 3.2187元 |
| 2025-12-09 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2025-12-08 | 3.2468元 | 3.2468元 |
| 2025-12-05 | 3.2566元 | 3.2566元 |
| 2025-12-04 | 3.2024元 | 3.2024元 |
| 2025-12-03 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2025-12-02 | 3.1913元 | 3.1913元 |
| 2025-12-01 | 3.2011元 | 3.2011元 |
| 2025-11-28 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2025-11-27 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2025-11-26 | 3.1223元 | 3.1223元 |
| 2025-11-25 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2025-11-24 | 3.0987元 | 3.0987元 |
| 2025-11-21 | 3.0927元 | 3.0927元 |
| 2025-11-20 | 3.2194元 | 3.2194元 |
| 2025-11-19 | 3.2508元 | 3.2508元 |
| 2025-11-18 | 3.2372元 | 3.2372元 |
| 2025-11-17 | 3.3116元 | 3.3116元 |
| 2025-11-14 | 3.3210元 | 3.3210元 |