诺安安鑫混合(002291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.5054元 | 3.5054元 |
| 2026-06-04 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-06-03 | 3.5304元 | 3.5304元 |
| 2026-06-02 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-06-01 | 3.4932元 | 3.4932元 |
| 2026-05-29 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-05-28 | 3.5524元 | 3.5524元 |
| 2026-05-27 | 3.5488元 | 3.5488元 |
| 2026-05-26 | 3.6116元 | 3.6116元 |
| 2026-05-25 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-05-22 | 3.5803元 | 3.5803元 |
| 2026-05-21 | 3.5208元 | 3.5208元 |
| 2026-05-20 | 3.6116元 | 3.6116元 |
| 2026-05-19 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-05-18 | 3.5944元 | 3.5944元 |
| 2026-05-15 | 3.6394元 | 3.6394元 |
| 2026-05-14 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-05-13 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-05-12 | 3.6832元 | 3.6832元 |
| 2026-05-11 | 3.6841元 | 3.6841元 |
| 2026-05-08 | 3.6641元 | 3.6641元 |
| 2026-05-07 | 3.6948元 | 3.6948元 |
| 2026-05-06 | 3.7482元 | 3.7482元 |
| 2026-04-30 | 3.6987元 | 3.6987元 |
| 2026-04-29 | 3.7002元 | 3.7002元 |
| 2026-04-28 | 3.6498元 | 3.6498元 |
| 2026-04-27 | 3.6414元 | 3.6414元 |
| 2026-04-24 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-04-23 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-04-22 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-04-21 | 3.5714元 | 3.5714元 |
| 2026-04-20 | 3.5474元 | 3.5474元 |
| 2026-04-17 | 3.5625元 | 3.5625元 |
| 2026-04-16 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-04-15 | 3.5475元 | 3.5475元 |
| 2026-04-14 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-04-13 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2026-04-10 | 3.6118元 | 3.6118元 |
| 2026-04-09 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-04-08 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-04-07 | 3.5449元 | 3.5449元 |
| 2026-04-03 | 3.4529元 | 3.4529元 |
| 2026-04-02 | 3.4795元 | 3.4795元 |
| 2026-04-01 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2026-03-31 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-03-30 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2026-03-27 | 3.5334元 | 3.5334元 |
| 2026-03-26 | 3.4694元 | 3.4694元 |
| 2026-03-25 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-03-24 | 3.4501元 | 3.4501元 |