诺安安鑫混合(002291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.6641元 | 3.6641元 |
| 2026-05-07 | 3.6948元 | 3.6948元 |
| 2026-05-06 | 3.7482元 | 3.7482元 |
| 2026-04-30 | 3.6987元 | 3.6987元 |
| 2026-04-29 | 3.7002元 | 3.7002元 |
| 2026-04-28 | 3.6498元 | 3.6498元 |
| 2026-04-27 | 3.6414元 | 3.6414元 |
| 2026-04-24 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-04-23 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-04-22 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-04-21 | 3.5714元 | 3.5714元 |
| 2026-04-20 | 3.5474元 | 3.5474元 |
| 2026-04-17 | 3.5625元 | 3.5625元 |
| 2026-04-16 | 3.6004元 | 3.6004元 |
| 2026-04-15 | 3.5475元 | 3.5475元 |
| 2026-04-14 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-04-13 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2026-04-10 | 3.6118元 | 3.6118元 |
| 2026-04-09 | 3.6076元 | 3.6076元 |
| 2026-04-08 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-04-07 | 3.5449元 | 3.5449元 |
| 2026-04-03 | 3.4529元 | 3.4529元 |
| 2026-04-02 | 3.4795元 | 3.4795元 |
| 2026-04-01 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2026-03-31 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-03-30 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2026-03-27 | 3.5334元 | 3.5334元 |
| 2026-03-26 | 3.4694元 | 3.4694元 |
| 2026-03-25 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-03-24 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-03-23 | 3.4222元 | 3.4222元 |
| 2026-03-20 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-03-19 | 3.5295元 | 3.5295元 |
| 2026-03-18 | 3.6402元 | 3.6402元 |
| 2026-03-17 | 3.6369元 | 3.6369元 |
| 2026-03-16 | 3.7349元 | 3.7349元 |
| 2026-03-13 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-03-12 | 3.8458元 | 3.8458元 |
| 2026-03-11 | 3.8501元 | 3.8501元 |
| 2026-03-10 | 3.7861元 | 3.7861元 |
| 2026-03-09 | 3.8073元 | 3.8073元 |
| 2026-03-06 | 3.8861元 | 3.8861元 |
| 2026-03-05 | 3.8161元 | 3.8161元 |
| 2026-03-04 | 3.7887元 | 3.7887元 |
| 2026-03-03 | 3.8395元 | 3.8395元 |
| 2026-03-02 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-02-27 | 3.8907元 | 3.8907元 |
| 2026-02-26 | 3.8599元 | 3.8599元 |
| 2026-02-25 | 3.8701元 | 3.8701元 |
| 2026-02-24 | 3.7935元 | 3.7935元 |