诺安安鑫混合(002291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.78万元 | 1.20% | 9.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 157.73万元 | 1.20% | 26.29万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.86万元 | 1.20% | 14.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |