中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2056元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (398 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-06 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-16 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-11 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-12 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-27 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |