中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (377 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 646.60万元 | 0.80% | 161.65万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 422.10万元 | 0.80% | 105.53万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 763.20万元 | 0.80% | 190.80万元 | 0.20% |