中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2444元 (2025-12-25) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (410 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.51亿 | 95.82% |
| (其中) 债券 | 15.51亿 | 95.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,127.37万 | 3.79% |
| 3 | 其他资产 | 643.70万 | 0.40% |
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