中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2444元 (2025-12-25) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (410 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 10.49亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 6.76亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 6.47亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5.99亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.83亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5.35亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3.86亿 | 3.26亿元 | -- |