中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (417 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-16 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-15 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-14 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-08 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-01 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-30 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-23 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-18 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-06 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-04 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-05 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |