中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2456元 (2025-12-24) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (410 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-08 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-25 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-24 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-12 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-05 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-04 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-10-31 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-10-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-10-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-28 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-10-27 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-10-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-10-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-21 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-10-20 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-10-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |