中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2392元 (2026-02-24) 基金经理郑涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (418 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-05 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-02 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-29 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-12-16 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-15 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-08 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |