中银美元债债券（QDII）人民币A (002286.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (377 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）人民币A(002286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-10-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-10-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-10-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-10-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-10-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-09-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-21 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-04 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-02 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-31 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-14 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-12 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |