鑫元兴利定期开放(002265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0123元 | 1.3590元 |
| 2026-09-01 | 1.0122元 | 1.3589元 |
| 2026-08-31 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-28 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-27 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-26 | 1.0123元 | 1.3590元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.3590元 |
| 2026-08-24 | 1.0123元 | 1.3590元 |
| 2026-08-21 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-20 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-19 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-18 | 1.0121元 | 1.3588元 |
| 2026-08-17 | 1.0120元 | 1.3587元 |
| 2026-08-14 | 1.0119元 | 1.3586元 |
| 2026-08-13 | 1.0117元 | 1.3584元 |
| 2026-08-12 | 1.0115元 | 1.3582元 |
| 2026-08-11 | 1.0115元 | 1.3582元 |
| 2026-08-10 | 1.0115元 | 1.3582元 |
| 2026-08-07 | 1.0113元 | 1.3580元 |
| 2026-08-06 | 1.0113元 | 1.3580元 |
| 2026-08-05 | 1.0112元 | 1.3579元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.3578元 |
| 2026-08-03 | 1.0111元 | 1.3578元 |
| 2026-07-31 | 1.0109元 | 1.3576元 |
| 2026-07-30 | 1.0109元 | 1.3576元 |
| 2026-07-29 | 1.0108元 | 1.3575元 |
| 2026-07-28 | 1.0108元 | 1.3575元 |
| 2026-07-27 | 1.0108元 | 1.3575元 |
| 2026-07-24 | 1.0107元 | 1.3574元 |
| 2026-07-23 | 1.0106元 | 1.3573元 |
| 2026-07-22 | 1.0105元 | 1.3572元 |
| 2026-07-21 | 1.0104元 | 1.3571元 |
| 2026-07-20 | 1.0104元 | 1.3571元 |
| 2026-07-17 | 1.0104元 | 1.3571元 |
| 2026-07-16 | 1.0103元 | 1.3570元 |
| 2026-07-15 | 1.0108元 | 1.3575元 |
| 2026-07-14 | 1.0108元 | 1.3575元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.3574元 |
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.3571元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.3570元 |
| 2026-07-08 | 1.0103元 | 1.3570元 |
| 2026-07-07 | 1.0100元 | 1.3567元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.3567元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.3563元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.3563元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.3562元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.3569元 |
| 2026-06-29 | 1.0106元 | 1.3573元 |
| 2026-06-26 | 1.0100元 | 1.3567元 |
| 2026-06-25 | 1.0098元 | 1.3565元 |