鑫元兴利定期开放(002265) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.90亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 11.72亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 11.84亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 12.10亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.14亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 11.88亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 12.08亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.27亿 | 11.71亿元 | -- |