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公告
鑫元兴利定期开放
(002265.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄施
基金类型
债券型
成立日期
2016-01-13
总资产规模
9.96亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0104
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2628 / 7386)
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鑫元兴利定期开放(002265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
9.96亿
9.84亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
9.90亿
9.84亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
11.72亿
11.71亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
11.84亿
11.71亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
12.10亿
11.71亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
12.14亿
11.71亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
11.88亿
11.71亿
元
--