鑫元兴利定期开放(002265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.3571元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.3570元 |
| 2026-07-08 | 1.0103元 | 1.3570元 |
| 2026-07-07 | 1.0100元 | 1.3567元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.3567元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.3563元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.3563元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.3562元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.3569元 |
| 2026-06-29 | 1.0106元 | 1.3573元 |
| 2026-06-26 | 1.0100元 | 1.3567元 |
| 2026-06-25 | 1.0098元 | 1.3565元 |
| 2026-06-24 | 1.0093元 | 1.3560元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.3560元 |
| 2026-06-22 | 1.0096元 | 1.3563元 |
| 2026-06-18 | 1.0096元 | 1.3563元 |
| 2026-06-17 | 1.0094元 | 1.3561元 |
| 2026-06-16 | 1.0202元 | 1.3556元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.3549元 |
| 2026-06-12 | 1.0195元 | 1.3549元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.3545元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.3551元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.3557元 |
| 2026-06-08 | 1.0207元 | 1.3561元 |
| 2026-06-05 | 1.0210元 | 1.3564元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.3565元 |
| 2026-06-03 | 1.0211元 | 1.3565元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.3565元 |
| 2026-06-01 | 1.0211元 | 1.3565元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.3561元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.3557元 |
| 2026-05-27 | 1.0199元 | 1.3553元 |
| 2026-05-26 | 1.0190元 | 1.3544元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.3538元 |
| 2026-05-22 | 1.0179元 | 1.3533元 |
| 2026-05-21 | 1.0180元 | 1.3534元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.3535元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.3536元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.3527元 |
| 2026-05-15 | 1.0168元 | 1.3522元 |
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.3524元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.3525元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.3518元 |
| 2026-05-11 | 1.0160元 | 1.3514元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.3507元 |
| 2026-05-07 | 1.0150元 | 1.3504元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.3501元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.3506元 |
| 2026-04-29 | 1.0155元 | 1.3509元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.3502元 |