鑫元兴利定期开放(002265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0102元 | 1.3456元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.3459元 |
| 2026-02-24 | 1.0107元 | 1.3461元 |
| 2026-02-13 | 1.0100元 | 1.3454元 |
| 2026-02-12 | 1.0100元 | 1.3454元 |
| 2026-02-11 | 1.0097元 | 1.3451元 |
| 2026-02-10 | 1.0095元 | 1.3449元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.3449元 |
| 2026-02-06 | 1.0091元 | 1.3445元 |
| 2026-02-05 | 1.0089元 | 1.3443元 |
| 2026-02-04 | 1.0087元 | 1.3441元 |
| 2026-02-03 | 1.0087元 | 1.3441元 |
| 2026-02-02 | 1.0088元 | 1.3442元 |
| 2026-01-30 | 1.0089元 | 1.3443元 |
| 2026-01-29 | 1.0089元 | 1.3443元 |
| 2026-01-28 | 1.0088元 | 1.3442元 |
| 2026-01-27 | 1.0087元 | 1.3441元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.3443元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.3441元 |
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.3438元 |
| 2026-01-21 | 1.0082元 | 1.3436元 |
| 2026-01-20 | 1.0079元 | 1.3433元 |
| 2026-01-19 | 1.0076元 | 1.3430元 |
| 2026-01-16 | 1.0075元 | 1.3429元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.3426元 |
| 2026-01-14 | 1.0070元 | 1.3424元 |
| 2026-01-13 | 1.0068元 | 1.3422元 |
| 2026-01-12 | 1.0066元 | 1.3420元 |
| 2026-01-09 | 1.0064元 | 1.3418元 |
| 2026-01-08 | 1.0061元 | 1.3415元 |
| 2026-01-07 | 1.0057元 | 1.3411元 |
| 2026-01-06 | 1.0061元 | 1.3415元 |
| 2026-01-05 | 1.0066元 | 1.3420元 |
| 2025-12-31 | 1.0068元 | 1.3422元 |
| 2025-12-30 | 1.0068元 | 1.3422元 |
| 2025-12-29 | 1.0067元 | 1.3421元 |
| 2025-12-26 | 1.0075元 | 1.3429元 |
| 2025-12-25 | 1.0071元 | 1.3425元 |
| 2025-12-24 | 1.0070元 | 1.3424元 |
| 2025-12-23 | 1.0069元 | 1.3423元 |
| 2025-12-22 | 1.0063元 | 1.3417元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.3419元 |
| 2025-12-18 | 1.0062元 | 1.3416元 |
| 2025-12-17 | 1.0060元 | 1.3414元 |
| 2025-12-16 | 1.0057元 | 1.3411元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.3410元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.3414元 |
| 2025-12-11 | 1.0061元 | 1.3415元 |
| 2025-12-10 | 1.0056元 | 1.3410元 |
| 2025-12-09 | 1.0054元 | 1.3408元 |