鑫元兴利定期开放(002265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 180.75万元 | 0.30% | 60.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 363.57万元 | 0.30% | 121.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 182.44万元 | 0.30% | 60.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |