融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5390元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率16.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1782 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合C |
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5390元 | 3.7590元 |
| 2026-07-09 | 3.6200元 | 3.8400元 |
| 2026-07-08 | 3.6020元 | 3.8220元 |
| 2026-07-07 | 3.6720元 | 3.8920元 |
| 2026-07-06 | 3.8050元 | 4.0250元 |
| 2026-07-03 | 3.8130元 | 4.0330元 |
| 2026-07-02 | 3.9030元 | 4.1230元 |
| 2026-07-01 | 3.9330元 | 4.1530元 |
| 2026-06-30 | 3.8510元 | 4.0710元 |
| 2026-06-29 | 3.9400元 | 4.1600元 |
| 2026-06-26 | 4.0400元 | 4.2600元 |
| 2026-06-25 | 4.1480元 | 4.3680元 |
| 2026-06-24 | 4.1790元 | 4.3990元 |
| 2026-06-23 | 4.0230元 | 4.2430元 |
| 2026-06-22 | 4.1370元 | 4.3570元 |
| 2026-06-18 | 3.9100元 | 4.1300元 |
| 2026-06-17 | 3.9610元 | 4.1810元 |
| 2026-06-16 | 3.9500元 | 4.1700元 |
| 2026-06-15 | 3.9920元 | 4.2120元 |
| 2026-06-12 | 3.8330元 | 4.0530元 |
| 2026-06-11 | 3.7110元 | 3.9310元 |
| 2026-06-10 | 3.7470元 | 3.9670元 |
| 2026-06-09 | 3.7640元 | 3.9840元 |
| 2026-06-08 | 3.6970元 | 3.9170元 |
| 2026-06-05 | 3.8120元 | 4.0320元 |
| 2026-06-04 | 3.8170元 | 4.0370元 |
| 2026-06-03 | 3.8750元 | 4.0950元 |
| 2026-06-02 | 3.8740元 | 4.0940元 |
| 2026-06-01 | 3.8320元 | 4.0520元 |
| 2026-05-29 | 3.8150元 | 4.0350元 |
| 2026-05-28 | 3.8760元 | 4.0960元 |
| 2026-05-27 | 3.8800元 | 4.1000元 |
| 2026-05-26 | 3.9670元 | 4.1870元 |
| 2026-05-25 | 3.9220元 | 4.1420元 |
| 2026-05-22 | 3.9770元 | 4.1970元 |
| 2026-05-21 | 3.9120元 | 4.1320元 |
| 2026-05-20 | 4.0220元 | 4.2420元 |
| 2026-05-19 | 4.0010元 | 4.2210元 |
| 2026-05-18 | 4.0030元 | 4.2230元 |
| 2026-05-15 | 4.0750元 | 4.2950元 |
| 2026-05-14 | 4.1460元 | 4.3660元 |
| 2026-05-13 | 4.2220元 | 4.4420元 |
| 2026-05-12 | 4.2200元 | 4.4400元 |
| 2026-05-11 | 4.2210元 | 4.4410元 |
| 2026-05-08 | 4.2460元 | 4.4660元 |
| 2026-05-07 | 4.2570元 | 4.4770元 |
| 2026-05-06 | 4.3660元 | 4.5860元 |
| 2026-04-30 | 4.3110元 | 4.5310元 |
| 2026-04-29 | 4.3200元 | 4.5400元 |
| 2026-04-28 | 4.2120元 | 4.4320元 |