融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2200元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率16.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (1536 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合C |
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.03元 | 1.45亿 | 3,593.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.61元 | 7,588.59万 | 2,102.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.10元 | 6,521.34万 | 2,101.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.50元 | 8,697.85万 | 3,476.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 9,463.67万 | 3,939.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 1.87亿 | 7,824.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.81元 | 7.11亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.63元 | 7.00亿 | 2.66亿元 | -- |