融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3200元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率16.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.10% (1295 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,995.24万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 310.31万 | 0.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 65.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,777.99万 | 11.37% |
| 采矿业 | 3,695.51万 | 11.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955.17万 | 2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 512.00万 | 1.54% |
| 卫生和社会工作 | 137.32万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.45万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96万 | 0.006% |
加载中......