融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李文海基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1940元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率16.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.78% (1307 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通成长30灵活配置混合C |
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 4.1940元 | 4.4140元 |
| 2026-04-24 | 4.2130元 | 4.4330元 |
| 2026-04-23 | 4.1740元 | 4.3940元 |
| 2026-04-22 | 4.2020元 | 4.4220元 |
| 2026-04-21 | 4.2290元 | 4.4490元 |
| 2026-04-20 | 4.2200元 | 4.4400元 |
| 2026-04-17 | 4.2480元 | 4.4680元 |
| 2026-04-16 | 4.2850元 | 4.5050元 |
| 2026-04-15 | 4.2070元 | 4.4270元 |
| 2026-04-14 | 4.2950元 | 4.5150元 |
| 2026-04-13 | 4.3010元 | 4.5210元 |
| 2026-04-10 | 4.3040元 | 4.5240元 |
| 2026-04-09 | 4.3230元 | 4.5430元 |
| 2026-04-08 | 4.2900元 | 4.5100元 |
| 2026-04-07 | 4.2170元 | 4.4370元 |
| 2026-04-03 | 4.0750元 | 4.2950元 |
| 2026-04-02 | 4.1080元 | 4.3280元 |
| 2026-04-01 | 4.1100元 | 4.3300元 |
| 2026-03-31 | 4.0300元 | 4.2500元 |
| 2026-03-30 | 4.1420元 | 4.3620元 |
| 2026-03-27 | 4.0850元 | 4.3050元 |
| 2026-03-26 | 4.0200元 | 4.2400元 |
| 2026-03-25 | 4.0660元 | 4.2860元 |
| 2026-03-24 | 4.0350元 | 4.2550元 |
| 2026-03-23 | 3.9550元 | 4.1750元 |
| 2026-03-20 | 4.0230元 | 4.2430元 |
| 2026-03-19 | 4.1000元 | 4.3200元 |
| 2026-03-18 | 4.2690元 | 4.4890元 |
| 2026-03-17 | 4.2460元 | 4.4660元 |
| 2026-03-16 | 4.3540元 | 4.5740元 |
| 2026-03-13 | 4.4530元 | 4.6730元 |
| 2026-03-12 | 4.5110元 | 4.7310元 |
| 2026-03-11 | 4.5030元 | 4.7230元 |
| 2026-03-10 | 4.4110元 | 4.6310元 |
| 2026-03-09 | 4.4330元 | 4.6530元 |
| 2026-03-06 | 4.5440元 | 4.7640元 |
| 2026-03-05 | 4.5250元 | 4.7450元 |
| 2026-03-04 | 4.4670元 | 4.6870元 |
| 2026-03-03 | 4.5530元 | 4.7730元 |
| 2026-03-02 | 4.6740元 | 4.8940元 |
| 2026-02-27 | 4.5250元 | 4.7450元 |
| 2026-02-26 | 4.4340元 | 4.6540元 |
| 2026-02-25 | 4.4020元 | 4.6220元 |
| 2026-02-24 | 4.3240元 | 4.5440元 |
| 2026-02-13 | 4.2010元 | 4.4210元 |
| 2026-02-12 | 4.3060元 | 4.5260元 |
| 2026-02-11 | 4.3110元 | 4.5310元 |
| 2026-02-10 | 4.2520元 | 4.4720元 |
| 2026-02-09 | 4.2520元 | 4.4720元 |
| 2026-02-06 | 4.1910元 | 4.4110元 |