华夏大中华混合（QDII）(002230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-08 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-07 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-06 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-03 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-01 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-30 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-29 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-26 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-25 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-24 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-23 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-06-22 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-17 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-15 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-06-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-11 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-10 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-04 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-02 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-28 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-26 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-22 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-20 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-18 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-13 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-12 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-07 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |