华夏大中华混合（QDII） (002230.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理叶力舟基金类型QDII成立日期2016-01-20总资产规模6,444.16万元 (2026-03-31) 基金净值1.2480元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (402 / 581)
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华夏大中华混合（QDII）(002230) - 历史分红派息及拆分数据列表

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