华夏大中华混合（QDII）(002230) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 6,444.16万 | 6,444.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,477.19万 | 5,594.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,741.49万 | 4,983.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,493.46万 | 5,251.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,604.38万 | 5,170.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,376.32万 | 5,174.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,038.71万 | 5,311.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,945.55万 | 5,479.77万元 | -- |