华夏大中华混合（QDII）(002230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-23 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-10 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-02-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |