易方达量化策略精选混合A (002216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0540元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 持仓换手率12.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (3283 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达量化策略精选混合A(002216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-07 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-05-06 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-30 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-29 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-04-28 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-27 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-24 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-21 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-04-20 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-17 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-16 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-15 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-14 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-13 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-09 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-04-07 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-03 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-02 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-01 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-31 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-30 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-27 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-26 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-25 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-24 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-03-23 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-20 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-03-19 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-03-18 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-03-17 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-03-16 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-13 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-03-12 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-11 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-03-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-09 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-03-06 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-05 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-03-04 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-03 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-02 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-02-27 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-02-26 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-02-25 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-02-24 | 1.9020元 | 1.9020元 |