易方达量化策略精选混合A (002216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7610元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率682.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2648 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合C |
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易方达量化策略精选混合A(002216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-10-15 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-10-14 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-10-13 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-10-12 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-10-09 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-10-08 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-09-30 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-09-29 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-09-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-09-24 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-09-23 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-09-22 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-09-21 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-09-18 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-09-17 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-09-16 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-09-15 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-09-14 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-09-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-09-10 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-09-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-09-08 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-09-07 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-04 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-09-03 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-09-02 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-09-01 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-08-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-27 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-25 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-08-24 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-21 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-20 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-08-19 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-08-18 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-17 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-14 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-13 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-11 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-08-10 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-08-07 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-08-06 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-08-04 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-03 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-31 | 1.8220元 | 1.8220元 |