易方达量化策略精选混合A (002216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9730元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2992 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合C |
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易方达量化策略精选混合A(002216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-27 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-25 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-08-24 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-21 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-20 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-08-19 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-08-18 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-17 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-14 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-13 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-11 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-08-10 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-08-07 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-08-06 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-08-04 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-03 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-31 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-07-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-28 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-27 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-24 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-23 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-07-22 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-21 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-07-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-07-17 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-07-16 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-15 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-07-14 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-13 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-10 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-09 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-07-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-07 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-06 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-03 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-02 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-01 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-30 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-29 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-06-26 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-25 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-06-24 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-23 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |