易方达量化策略精选混合A (002216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8590元 (2026-03-04) 基金经理王建军黄浩东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率12.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3240 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合C |
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易方达量化策略精选混合A(002216) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.79元 | 7,284.14万 | 4,064.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 6,909.48万 | 3,948.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,191.83万 | 3,684.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4,928.32万 | 3,645.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 4,916.81万 | 3,661.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 8,609.67万 | 6,468.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 7,935.88万 | 6,558.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,253.35万 | 6,759.50万元 | -- |