易方达量化策略精选混合A (002216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型混合型成立日期2017-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9730元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2992 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达量化策略精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达量化策略精选混合A(002216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.36亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 7.36亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1.40万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,459.28万 | 8.05% |
| 4 | 其他资产 | 129.80万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 72.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,055.39万 | 5.06% |
| 金融业 | 2,836.96万 | 3.54% |
| 采矿业 | 2,427.02万 | 3.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218.39万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,027.16万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838.57万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 761.21万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 694.38万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317.77万 | 0.40% |
| 房地产业 | 272.99万 | 0.34% |
| 建筑业 | 212.24万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 210.90万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.35万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 113.66万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 65.22万 | 0.08% |
| 教育 | 30.25万 | 0.04% |
| 综合 | 13.11万 | 0.02% |
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