前海开源金银珠宝混合C (002207.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3850元 (2025-12-16) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2284 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-12-15 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-12 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2025-12-11 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-10 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2025-12-09 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2025-12-08 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-12-05 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2025-12-04 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2025-12-03 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2025-12-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-12-01 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2025-11-28 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2025-11-27 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-11-26 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2025-11-25 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2025-11-24 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2025-11-21 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-11-20 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2025-11-19 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-11-18 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2025-11-17 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2025-11-14 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-11-13 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-11-12 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2025-11-11 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2025-11-10 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2025-11-07 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2025-11-06 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-11-05 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-11-04 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2025-11-03 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-10-31 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-10-30 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-10-29 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2025-10-28 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2025-10-27 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2025-10-24 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2025-10-23 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2025-10-22 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2025-10-21 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2025-10-20 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2025-10-17 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2025-10-16 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2025-10-15 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2025-10-14 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2025-10-13 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2025-10-10 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2025-10-09 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2025-09-30 | 2.4360元 | 2.4360元 |