前海开源金银珠宝混合C (002207.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2030元 (2026-02-12) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (2090 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.67亿 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 33.67亿 | 89.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.44亿 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 7,173.43万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 30.73亿 | 81.24% |
| 制造业 | 2.94亿 | 7.76% |
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