前海开源金银珠宝混合C (002207.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2180元 (2026-02-11) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (2033 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合A |
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.50元 | 26.96亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 26.46亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 15.13亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 14.01亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 6.62亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 10.08亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9.57亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.82亿 | 9.83亿元 | -- |