前海开源金银珠宝混合C (002207.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1100元 (2026-02-13) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (2125 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-02-12 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-02-11 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-02-10 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-02-09 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-02-06 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-02-05 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-02-04 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-02-03 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-02-02 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-01-30 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-01-29 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-01-28 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-01-27 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-01-26 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-01-23 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-01-22 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-01-21 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-01-20 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-01-19 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-01-16 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-01-15 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-01-14 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-01-13 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-01-12 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-01-09 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-01-08 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-01-07 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-01-06 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-01-05 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2025-12-31 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2025-12-30 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2025-12-29 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-12-26 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2025-12-25 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-12-24 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-12-23 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2025-12-22 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2025-12-19 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2025-12-18 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2025-12-17 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2025-12-16 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2025-12-15 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-12 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2025-12-11 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-10 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2025-12-09 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2025-12-08 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-12-05 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2025-12-04 | 2.3680元 | 2.3680元 |