前海开源金银珠宝混合C (002207.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8330元 (2026-04-07) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (1946 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合A |
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-03 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-02 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-04-01 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-03-31 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-03-30 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-03-27 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-26 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-03-25 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-24 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-23 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-03-20 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-03-19 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-03-18 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-03-17 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-03-16 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-03-13 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-03-12 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-03-11 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-03-10 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-03-09 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-03-06 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-03-05 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-03-04 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-03-03 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-03-02 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-02-27 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-02-26 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-02-25 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-02-24 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-02-13 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-02-12 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-02-11 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-02-10 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-02-09 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-02-06 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-02-05 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-02-04 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-02-03 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-02-02 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-01-30 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-01-29 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-01-28 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2026-01-27 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-01-26 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-01-23 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-01-22 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-01-21 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-01-20 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-01-19 | 2.9160元 | 2.9160元 |