前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-08-25 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-08-24 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-08-21 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-08-20 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-08-19 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-08-18 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-08-17 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-08-14 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-08-13 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-08-12 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-08-11 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-08-10 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-08-07 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-08-06 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-08-05 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-08-04 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-08-03 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-07-31 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-07-30 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-07-29 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-07-28 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-07-27 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-07-24 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-07-23 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-07-22 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-07-21 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-20 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-07-17 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-16 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-07-15 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-14 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-07-13 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-10 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-07-09 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-07-08 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-07-07 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-07-06 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-03 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-07-02 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-07-01 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-30 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-29 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-26 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-06-25 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-24 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-23 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-06-22 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-06-18 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-06-17 | 2.5660元 | 2.5660元 |