前海开源金银珠宝混合C (002207.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2015-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5540元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2987 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合(001302) |
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-05-28 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-05-27 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-05-26 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-05-25 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-05-22 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-21 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-05-20 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2026-05-19 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-05-18 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-05-15 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-05-14 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-05-13 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-05-12 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-11 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-05-08 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-05-07 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-05-06 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-30 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-04-29 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-04-28 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-04-27 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-24 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-04-23 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-04-22 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-04-21 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-04-20 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-04-17 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-04-16 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-04-15 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-04-14 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-04-13 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-04-10 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-04-09 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-04-08 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-04-07 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-03 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-02 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-04-01 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-03-31 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-03-30 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-03-27 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-03-26 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-03-25 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-24 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-23 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-03-20 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-03-19 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-03-18 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-03-17 | 3.0400元 | 3.0400元 |