前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8690元 | 1.8290元 |
| 2026-08-27 | 0.8690元 | 1.8290元 |
| 2026-08-26 | 0.8520元 | 1.8120元 |
| 2026-08-25 | 0.8500元 | 1.8100元 |
| 2026-08-24 | 0.8470元 | 1.8070元 |
| 2026-08-21 | 0.8580元 | 1.8180元 |
| 2026-08-20 | 0.8510元 | 1.8110元 |
| 2026-08-19 | 0.8580元 | 1.8180元 |
| 2026-08-18 | 0.9020元 | 1.8620元 |
| 2026-08-17 | 0.9050元 | 1.8650元 |
| 2026-08-14 | 0.8890元 | 1.8490元 |
| 2026-08-13 | 0.8850元 | 1.8450元 |
| 2026-08-12 | 0.8930元 | 1.8530元 |
| 2026-08-11 | 0.8860元 | 1.8460元 |
| 2026-08-10 | 0.9030元 | 1.8630元 |
| 2026-08-07 | 0.8910元 | 1.8510元 |
| 2026-08-06 | 0.8770元 | 1.8370元 |
| 2026-08-05 | 0.8770元 | 1.8370元 |
| 2026-08-04 | 0.8620元 | 1.8220元 |
| 2026-08-03 | 0.8510元 | 1.8110元 |
| 2026-07-31 | 0.8430元 | 1.8030元 |
| 2026-07-30 | 0.8290元 | 1.7890元 |
| 2026-07-29 | 0.8460元 | 1.8060元 |
| 2026-07-28 | 0.8320元 | 1.7920元 |
| 2026-07-27 | 0.8540元 | 1.8140元 |
| 2026-07-24 | 0.8290元 | 1.7890元 |
| 2026-07-23 | 0.8490元 | 1.8090元 |
| 2026-07-22 | 0.8350元 | 1.7950元 |
| 2026-07-21 | 0.8410元 | 1.8010元 |
| 2026-07-20 | 0.8150元 | 1.7750元 |
| 2026-07-17 | 0.8180元 | 1.7780元 |
| 2026-07-16 | 0.8610元 | 1.8210元 |
| 2026-07-15 | 0.8780元 | 1.8380元 |
| 2026-07-14 | 0.8900元 | 1.8500元 |
| 2026-07-13 | 0.9110元 | 1.8710元 |
| 2026-07-10 | 0.9720元 | 1.9320元 |
| 2026-07-09 | 0.9510元 | 1.9110元 |
| 2026-07-08 | 0.9320元 | 1.8920元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 1.9140元 |
| 2026-07-06 | 0.9780元 | 1.9380元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 1.9520元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 1.9210元 |
| 2026-07-01 | 0.9830元 | 1.9430元 |
| 2026-06-30 | 0.9770元 | 1.9370元 |
| 2026-06-29 | 0.9450元 | 1.9050元 |
| 2026-06-26 | 0.9480元 | 1.9080元 |
| 2026-06-25 | 0.9640元 | 1.9240元 |
| 2026-06-24 | 0.9650元 | 1.9250元 |
| 2026-06-23 | 0.9560元 | 1.9160元 |
| 2026-06-22 | 0.9890元 | 1.9490元 |