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公告
前海开源中证军工指数C
(002199.jj )
中证军工
(半年)
申
基金经理
黄玥
林巧亮
基金类型
指数型基金
成立日期
2015-11-30
总资产规模
2.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8400
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.70%
(4602 / 6375)
相关基金:
主从基金:
前海开源中证军工指数A
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前海开源中证军工指数C(002199) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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前海开源中证军工指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.98
元
2.47亿
2.52亿
元
--
2026-03-31
0.99
元
3.07亿
3.11亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
3.29亿
3.18亿
元
--
2025-09-30
0.93
元
3.92亿
4.21亿
元
--
2025-06-30
0.87
元
5.06亿
5.83亿
元
--
2025-03-31
0.78
元
4.53亿
5.80亿
元
--
2024-12-31
0.81
元
4.49亿
5.53亿
元
--