前海开源中证军工指数C (002199.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9410元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4794 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数(000596) |
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |