前海开源中证军工指数C (002199.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0050元 (2025-12-26) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4637 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数A |
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.9650元 |
| 2025-12-25 | 0.9930元 | 1.9530元 |
| 2025-12-24 | 0.9650元 | 1.9250元 |
| 2025-12-23 | 0.9410元 | 1.9010元 |
| 2025-12-22 | 0.9540元 | 1.9140元 |
| 2025-12-19 | 0.9490元 | 1.9090元 |
| 2025-12-18 | 0.9370元 | 1.8970元 |
| 2025-12-17 | 0.9270元 | 1.8870元 |
| 2025-12-16 | 0.9270元 | 1.8870元 |
| 2025-12-15 | 0.9390元 | 1.8990元 |
| 2025-12-12 | 0.9320元 | 1.8920元 |
| 2025-12-11 | 0.9220元 | 1.8820元 |
| 2025-12-10 | 0.9250元 | 1.8850元 |
| 2025-12-09 | 0.9180元 | 1.8780元 |
| 2025-12-08 | 0.9190元 | 1.8790元 |
| 2025-12-05 | 0.9100元 | 1.8700元 |
| 2025-12-04 | 0.8890元 | 1.8490元 |
| 2025-12-03 | 0.8840元 | 1.8440元 |
| 2025-12-02 | 0.8940元 | 1.8540元 |
| 2025-12-01 | 0.8960元 | 1.8560元 |
| 2025-11-28 | 0.8870元 | 1.8470元 |
| 2025-11-27 | 0.8770元 | 1.8370元 |
| 2025-11-26 | 0.8780元 | 1.8380元 |
| 2025-11-25 | 0.8950元 | 1.8550元 |
| 2025-11-24 | 0.8970元 | 1.8570元 |
| 2025-11-21 | 0.8660元 | 1.8260元 |
| 2025-11-20 | 0.8830元 | 1.8430元 |
| 2025-11-19 | 0.8920元 | 1.8520元 |
| 2025-11-18 | 0.8870元 | 1.8470元 |
| 2025-11-17 | 0.8980元 | 1.8580元 |
| 2025-11-14 | 0.8870元 | 1.8470元 |
| 2025-11-13 | 0.8920元 | 1.8520元 |
| 2025-11-12 | 0.8870元 | 1.8470元 |
| 2025-11-11 | 0.8940元 | 1.8540元 |
| 2025-11-10 | 0.9030元 | 1.8630元 |
| 2025-11-07 | 0.9050元 | 1.8650元 |
| 2025-11-06 | 0.9090元 | 1.8690元 |
| 2025-11-05 | 0.9010元 | 1.8610元 |
| 2025-11-04 | 0.9040元 | 1.8640元 |
| 2025-11-03 | 0.9150元 | 1.8750元 |
| 2025-10-31 | 0.9100元 | 1.8700元 |
| 2025-10-30 | 0.9220元 | 1.8820元 |
| 2025-10-29 | 0.9390元 | 1.8990元 |
| 2025-10-28 | 0.9330元 | 1.8930元 |
| 2025-10-27 | 0.9240元 | 1.8840元 |
| 2025-10-24 | 0.9110元 | 1.8710元 |
| 2025-10-23 | 0.8910元 | 1.8510元 |
| 2025-10-22 | 0.8950元 | 1.8550元 |
| 2025-10-21 | 0.9050元 | 1.8650元 |
| 2025-10-20 | 0.8930元 | 1.8530元 |