前海开源中证军工指数C (002199.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (4845 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数(000596) |
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.9920元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.9770元 |
| 2026-05-20 | 1.0420元 | 2.0020元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 2.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 2.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 2.0110元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 2.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 2.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.1120元 | 2.0720元 |
| 2026-05-11 | 1.1220元 | 2.0820元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 2.0730元 |
| 2026-05-07 | 1.0940元 | 2.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0820元 | 2.0420元 |
| 2026-04-30 | 1.0600元 | 2.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 2.0030元 |
| 2026-04-28 | 1.0410元 | 2.0010元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 2.0160元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 2.0180元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 2.0360元 |
| 2026-04-22 | 1.0750元 | 2.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 2.0320元 |
| 2026-04-20 | 1.0750元 | 2.0350元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 2.0090元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 2.0000元 |
| 2026-04-15 | 1.0350元 | 1.9950元 |
| 2026-04-14 | 1.0390元 | 1.9990元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.9820元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.9750元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.9630元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.9700元 |
| 2026-04-07 | 0.9630元 | 1.9230元 |
| 2026-04-03 | 0.9630元 | 1.9230元 |
| 2026-04-02 | 0.9750元 | 1.9350元 |
| 2026-04-01 | 0.9930元 | 1.9530元 |
| 2026-03-31 | 0.9880元 | 1.9480元 |
| 2026-03-30 | 0.9930元 | 1.9530元 |
| 2026-03-27 | 0.9830元 | 1.9430元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 1.9380元 |
| 2026-03-25 | 0.9960元 | 1.9560元 |
| 2026-03-24 | 0.9790元 | 1.9390元 |
| 2026-03-23 | 0.9570元 | 1.9170元 |
| 2026-03-20 | 1.0030元 | 1.9630元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.9910元 |
| 2026-03-18 | 1.0570元 | 2.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 2.0000元 |
| 2026-03-16 | 1.0670元 | 2.0270元 |
| 2026-03-13 | 1.0680元 | 2.0280元 |
| 2026-03-12 | 1.0980元 | 2.0580元 |
| 2026-03-11 | 1.1200元 | 2.0800元 |
| 2026-03-10 | 1.1370元 | 2.0970元 |