前海开源中证军工指数C (002199.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9630元 (2026-04-03) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (4542 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数A |
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9630元 | 1.9230元 |
| 2026-04-02 | 0.9750元 | 1.9350元 |
| 2026-04-01 | 0.9930元 | 1.9530元 |
| 2026-03-31 | 0.9880元 | 1.9480元 |
| 2026-03-30 | 0.9930元 | 1.9530元 |
| 2026-03-27 | 0.9830元 | 1.9430元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 1.9380元 |
| 2026-03-25 | 0.9960元 | 1.9560元 |
| 2026-03-24 | 0.9790元 | 1.9390元 |
| 2026-03-23 | 0.9570元 | 1.9170元 |
| 2026-03-20 | 1.0030元 | 1.9630元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.9910元 |
| 2026-03-18 | 1.0570元 | 2.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 2.0000元 |
| 2026-03-16 | 1.0670元 | 2.0270元 |
| 2026-03-13 | 1.0680元 | 2.0280元 |
| 2026-03-12 | 1.0980元 | 2.0580元 |
| 2026-03-11 | 1.1200元 | 2.0800元 |
| 2026-03-10 | 1.1370元 | 2.0970元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 2.0830元 |
| 2026-03-06 | 1.1430元 | 2.1030元 |
| 2026-03-05 | 1.1330元 | 2.0930元 |
| 2026-03-04 | 1.1250元 | 2.0850元 |
| 2026-03-03 | 1.1110元 | 2.0710元 |
| 2026-03-02 | 1.1880元 | 2.1480元 |
| 2026-02-27 | 1.1630元 | 2.1230元 |
| 2026-02-26 | 1.1630元 | 2.1230元 |
| 2026-02-25 | 1.1450元 | 2.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.1260元 | 2.0860元 |
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 2.0730元 |
| 2026-02-12 | 1.1110元 | 2.0710元 |
| 2026-02-11 | 1.0970元 | 2.0570元 |
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 2.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.1020元 | 2.0620元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 2.0440元 |
| 2026-02-05 | 1.1020元 | 2.0620元 |
| 2026-02-04 | 1.1160元 | 2.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.1140元 | 2.0740元 |
| 2026-02-02 | 1.0690元 | 2.0290元 |
| 2026-01-30 | 1.0890元 | 2.0490元 |
| 2026-01-29 | 1.1060元 | 2.0660元 |
| 2026-01-28 | 1.1260元 | 2.0860元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 2.1030元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 2.0870元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 2.1360元 |
| 2026-01-22 | 1.1440元 | 2.1040元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 2.0710元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 2.0720元 |
| 2026-01-19 | 1.1430元 | 2.1030元 |
| 2026-01-16 | 1.1270元 | 2.0870元 |