前海开源中证军工指数C (002199.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥林巧亮基金类型指数型基金成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4686 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数(000596) |
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前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9720元 | 1.9320元 |
| 2026-07-09 | 0.9510元 | 1.9110元 |
| 2026-07-08 | 0.9320元 | 1.8920元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 1.9140元 |
| 2026-07-06 | 0.9780元 | 1.9380元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 1.9520元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 1.9210元 |
| 2026-07-01 | 0.9830元 | 1.9430元 |
| 2026-06-30 | 0.9770元 | 1.9370元 |
| 2026-06-29 | 0.9450元 | 1.9050元 |
| 2026-06-26 | 0.9480元 | 1.9080元 |
| 2026-06-25 | 0.9640元 | 1.9240元 |
| 2026-06-24 | 0.9650元 | 1.9250元 |
| 2026-06-23 | 0.9560元 | 1.9160元 |
| 2026-06-22 | 0.9890元 | 1.9490元 |
| 2026-06-18 | 0.9830元 | 1.9430元 |
| 2026-06-17 | 0.9810元 | 1.9410元 |
| 2026-06-16 | 0.9650元 | 1.9250元 |
| 2026-06-15 | 0.9610元 | 1.9210元 |
| 2026-06-12 | 0.9470元 | 1.9070元 |
| 2026-06-11 | 0.9300元 | 1.8900元 |
| 2026-06-10 | 0.9310元 | 1.8910元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 1.9010元 |
| 2026-06-08 | 0.9300元 | 1.8900元 |
| 2026-06-05 | 0.9690元 | 1.9290元 |
| 2026-06-04 | 0.9720元 | 1.9320元 |
| 2026-06-03 | 0.9690元 | 1.9290元 |
| 2026-06-02 | 0.9620元 | 1.9220元 |
| 2026-06-01 | 0.9640元 | 1.9240元 |
| 2026-05-29 | 0.9760元 | 1.9360元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.9830元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.9680元 |
| 2026-05-26 | 1.0260元 | 1.9860元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 2.0060元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.9920元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.9770元 |
| 2026-05-20 | 1.0420元 | 2.0020元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 2.0060元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 2.0050元 |
| 2026-05-15 | 1.0510元 | 2.0110元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 2.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 2.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.1120元 | 2.0720元 |
| 2026-05-11 | 1.1220元 | 2.0820元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 2.0730元 |
| 2026-05-07 | 1.0940元 | 2.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0820元 | 2.0420元 |
| 2026-04-30 | 1.0600元 | 2.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 2.0030元 |
| 2026-04-28 | 1.0410元 | 2.0010元 |