前海开源中证军工指数C (002199.jj ) 中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-02-10) 基金经理黄玥林巧亮管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4778 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证军工指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证军工指数C(002199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 2.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.1020元 | 2.0620元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 2.0440元 |
| 2026-02-05 | 1.1020元 | 2.0620元 |
| 2026-02-04 | 1.1160元 | 2.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.1140元 | 2.0740元 |
| 2026-02-02 | 1.0690元 | 2.0290元 |
| 2026-01-30 | 1.0890元 | 2.0490元 |
| 2026-01-29 | 1.1060元 | 2.0660元 |
| 2026-01-28 | 1.1260元 | 2.0860元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 2.1030元 |
| 2026-01-26 | 1.1270元 | 2.0870元 |
| 2026-01-23 | 1.1760元 | 2.1360元 |
| 2026-01-22 | 1.1440元 | 2.1040元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 2.0710元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 2.0720元 |
| 2026-01-19 | 1.1430元 | 2.1030元 |
| 2026-01-16 | 1.1270元 | 2.0870元 |
| 2026-01-15 | 1.1360元 | 2.0960元 |
| 2026-01-14 | 1.1690元 | 2.1290元 |
| 2026-01-13 | 1.1710元 | 2.1310元 |
| 2026-01-12 | 1.2310元 | 2.1910元 |
| 2026-01-09 | 1.1640元 | 2.1240元 |
| 2026-01-08 | 1.1250元 | 2.0850元 |
| 2026-01-07 | 1.0820元 | 2.0420元 |
| 2026-01-06 | 1.0890元 | 2.0490元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 2.0170元 |
| 2025-12-31 | 1.0330元 | 1.9930元 |
| 2025-12-30 | 1.0110元 | 1.9710元 |
| 2025-12-29 | 1.0170元 | 1.9770元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.9650元 |
| 2025-12-25 | 0.9930元 | 1.9530元 |
| 2025-12-24 | 0.9650元 | 1.9250元 |
| 2025-12-23 | 0.9410元 | 1.9010元 |
| 2025-12-22 | 0.9540元 | 1.9140元 |
| 2025-12-19 | 0.9490元 | 1.9090元 |
| 2025-12-18 | 0.9370元 | 1.8970元 |
| 2025-12-17 | 0.9270元 | 1.8870元 |
| 2025-12-16 | 0.9270元 | 1.8870元 |
| 2025-12-15 | 0.9390元 | 1.8990元 |
| 2025-12-12 | 0.9320元 | 1.8920元 |
| 2025-12-11 | 0.9220元 | 1.8820元 |
| 2025-12-10 | 0.9250元 | 1.8850元 |
| 2025-12-09 | 0.9180元 | 1.8780元 |
| 2025-12-08 | 0.9190元 | 1.8790元 |
| 2025-12-05 | 0.9100元 | 1.8700元 |
| 2025-12-04 | 0.8890元 | 1.8490元 |
| 2025-12-03 | 0.8840元 | 1.8440元 |
| 2025-12-02 | 0.8940元 | 1.8540元 |
| 2025-12-01 | 0.8960元 | 1.8560元 |