国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4667元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率0.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (5686 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-19 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-11 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-08 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-07 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-06 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-30 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-29 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-28 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-27 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-23 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-21 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-17 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-16 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-15 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-14 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-10 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-08 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-07 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-04-03 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-02 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-01 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-31 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-30 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-27 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-26 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-24 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-23 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-20 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-19 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-18 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-17 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-16 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-13 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-12 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-11 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-10 | 1.4512元 | 1.4512元 |