国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4744元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率0.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5387 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-09 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-08 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-07 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-06 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-07-03 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-02 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-01 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-30 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-29 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-24 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-23 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-22 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-06-18 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-17 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-16 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-15 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-12 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-11 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-09 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-08 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-05 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-06-04 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-03 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-02 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-01 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-29 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-28 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-27 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-26 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-25 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-22 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-19 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-11 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-08 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-07 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-06 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-30 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-29 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-28 | 1.4635元 | 1.4635元 |