国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4481元 (2026-02-02) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5401 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-29 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-27 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-23 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-21 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-19 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-14 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-01-13 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-01-12 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-09 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-01-08 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-07 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-06 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-01-05 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-31 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-30 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-26 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-25 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-23 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-22 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-19 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-12-18 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-17 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-16 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-15 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-12 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-11 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-10 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-08 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-04 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-12-02 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-01 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-11-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-11-27 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-26 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-11-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-24 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-11-21 | 1.4453元 | 1.4453元 |