估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安鑫享灵活配置混合C
(002186.jj )
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-11-30
总资产规模
312.69万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1863
元
(
2026-08-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.66%
(3819 / 9450)
相关基金:
主从基金:
国联安鑫享灵活配置混合(001228)
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 基金投资策略和运作
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