国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2054元 (2026-02-13) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4262 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合A |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397.47万 | 15.25% |
| (其中) 股票 | 397.47万 | 15.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,159.94万 | 82.85% |
| (其中) 债券 | 2,159.94万 | 82.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.77万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 8,211.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 299.90万 | 11.50% |
| 金融业 | 29.11万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.49万 | 0.98% |
| 采矿业 | 18.68万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.16万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 8.11万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.98万 | 0.19% |
| 房地产业 | 3.05万 | 0.12% |
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