国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1863元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3819 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合(001228) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 130.72万 | 10.94% |
| (其中) 债券 | 130.72万 | 10.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,064.07万 | 89.03% |
| 3 | 其他资产 | 3,558.00 | 0.03% |
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