国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2030元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4349 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合A |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2030元 | 1.7570元 |
| 2026-04-22 | 1.2042元 | 1.7582元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.7571元 |
| 2026-04-20 | 1.2017元 | 1.7557元 |
| 2026-04-17 | 1.2017元 | 1.7557元 |
| 2026-04-16 | 1.2034元 | 1.7574元 |
| 2026-04-15 | 1.1981元 | 1.7521元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.7520元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.7502元 |
| 2026-04-10 | 1.1967元 | 1.7507元 |
| 2026-04-09 | 1.1933元 | 1.7473元 |
| 2026-04-08 | 1.1953元 | 1.7493元 |
| 2026-04-07 | 1.1868元 | 1.7408元 |
| 2026-04-03 | 1.1873元 | 1.7413元 |
| 2026-04-02 | 1.1901元 | 1.7441元 |
| 2026-04-01 | 1.1934元 | 1.7474元 |
| 2026-03-31 | 1.1882元 | 1.7422元 |
| 2026-03-30 | 1.1901元 | 1.7441元 |
| 2026-03-27 | 1.1885元 | 1.7425元 |
| 2026-03-26 | 1.1865元 | 1.7405元 |
| 2026-03-25 | 1.1905元 | 1.7445元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.7402元 |
| 2026-03-23 | 1.1810元 | 1.7350元 |
| 2026-03-20 | 1.1888元 | 1.7428元 |
| 2026-03-19 | 1.1918元 | 1.7458元 |
| 2026-03-18 | 1.1986元 | 1.7526元 |
| 2026-03-17 | 1.1983元 | 1.7523元 |
| 2026-03-16 | 1.2002元 | 1.7542元 |
| 2026-03-13 | 1.1999元 | 1.7539元 |
| 2026-03-12 | 1.2024元 | 1.7564元 |
| 2026-03-11 | 1.2048元 | 1.7588元 |
| 2026-03-10 | 1.2031元 | 1.7571元 |
| 2026-03-09 | 1.1990元 | 1.7530元 |
| 2026-03-06 | 1.2034元 | 1.7574元 |
| 2026-03-05 | 1.2008元 | 1.7548元 |
| 2026-03-04 | 1.1977元 | 1.7517元 |
| 2026-03-03 | 1.1998元 | 1.7538元 |
| 2026-03-02 | 1.2063元 | 1.7603元 |
| 2026-02-27 | 1.2062元 | 1.7602元 |
| 2026-02-26 | 1.2068元 | 1.7608元 |
| 2026-02-25 | 1.2096元 | 1.7636元 |
| 2026-02-24 | 1.2089元 | 1.7629元 |
| 2026-02-13 | 1.2054元 | 1.7594元 |
| 2026-02-12 | 1.2095元 | 1.7635元 |
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.7622元 |
| 2026-02-10 | 1.2084元 | 1.7624元 |
| 2026-02-09 | 1.2078元 | 1.7618元 |
| 2026-02-06 | 1.2039元 | 1.7579元 |
| 2026-02-05 | 1.2038元 | 1.7578元 |
| 2026-02-04 | 1.2049元 | 1.7589元 |