国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1863元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3819 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合(001228) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1863元 | 1.7403元 |
| 2026-07-31 | 1.1864元 | 1.7404元 |
| 2026-07-30 | 1.1864元 | 1.7404元 |
| 2026-07-29 | 1.1865元 | 1.7405元 |
| 2026-07-28 | 1.1865元 | 1.7405元 |
| 2026-07-27 | 1.1865元 | 1.7405元 |
| 2026-07-24 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-07-23 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-07-22 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-07-21 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-07-20 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-07-17 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2026-07-16 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2026-07-15 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2026-07-14 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2026-07-13 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.7408元 |
| 2026-07-09 | 1.1868元 | 1.7408元 |
| 2026-07-08 | 1.1868元 | 1.7408元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.7409元 |
| 2026-07-06 | 1.1869元 | 1.7409元 |
| 2026-07-03 | 1.1869元 | 1.7409元 |
| 2026-07-02 | 1.1869元 | 1.7409元 |
| 2026-07-01 | 1.1870元 | 1.7410元 |
| 2026-06-30 | 1.1870元 | 1.7410元 |
| 2026-06-29 | 1.1870元 | 1.7410元 |
| 2026-06-26 | 1.1871元 | 1.7411元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.7412元 |
| 2026-06-24 | 1.1872元 | 1.7412元 |
| 2026-06-23 | 1.1874元 | 1.7414元 |
| 2026-06-22 | 1.1901元 | 1.7441元 |
| 2026-06-18 | 1.1852元 | 1.7392元 |
| 2026-06-17 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-06-16 | 1.1858元 | 1.7398元 |
| 2026-06-15 | 1.1892元 | 1.7432元 |
| 2026-06-12 | 1.1826元 | 1.7366元 |
| 2026-06-11 | 1.1770元 | 1.7310元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.7341元 |
| 2026-06-09 | 1.1853元 | 1.7393元 |
| 2026-06-08 | 1.1818元 | 1.7358元 |
| 2026-06-05 | 1.1877元 | 1.7417元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.7461元 |
| 2026-06-03 | 1.1958元 | 1.7498元 |
| 2026-06-02 | 1.1953元 | 1.7493元 |
| 2026-06-01 | 1.1910元 | 1.7450元 |
| 2026-05-29 | 1.1916元 | 1.7456元 |
| 2026-05-28 | 1.1942元 | 1.7482元 |
| 2026-05-27 | 1.1990元 | 1.7530元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.7590元 |
| 2026-05-25 | 1.2037元 | 1.7577元 |