国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2054元 (2026-02-13) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4262 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合A |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2054元 | 1.7594元 |
| 2026-02-12 | 1.2095元 | 1.7635元 |
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.7622元 |
| 2026-02-10 | 1.2084元 | 1.7624元 |
| 2026-02-09 | 1.2078元 | 1.7618元 |
| 2026-02-06 | 1.2039元 | 1.7579元 |
| 2026-02-05 | 1.2038元 | 1.7578元 |
| 2026-02-04 | 1.2049元 | 1.7589元 |
| 2026-02-03 | 1.2009元 | 1.7549元 |
| 2026-02-02 | 1.1958元 | 1.7498元 |
| 2026-01-30 | 1.2048元 | 1.7588元 |
| 2026-01-29 | 1.2081元 | 1.7621元 |
| 2026-01-28 | 1.2081元 | 1.7621元 |
| 2026-01-27 | 1.2069元 | 1.7609元 |
| 2026-01-26 | 1.2071元 | 1.7611元 |
| 2026-01-23 | 1.2092元 | 1.7632元 |
| 2026-01-22 | 1.2086元 | 1.7626元 |
| 2026-01-21 | 1.2084元 | 1.7624元 |
| 2026-01-20 | 1.2067元 | 1.7607元 |
| 2026-01-19 | 1.2079元 | 1.7619元 |
| 2026-01-16 | 1.2055元 | 1.7595元 |
| 2026-01-15 | 1.2044元 | 1.7584元 |
| 2026-01-14 | 1.2034元 | 1.7574元 |
| 2026-01-13 | 1.2052元 | 1.7592元 |
| 2026-01-12 | 1.2068元 | 1.7608元 |
| 2026-01-09 | 1.2042元 | 1.7582元 |
| 2026-01-08 | 1.2019元 | 1.7559元 |
| 2026-01-07 | 1.2017元 | 1.7557元 |
| 2026-01-06 | 1.2022元 | 1.7562元 |
| 2026-01-05 | 1.1988元 | 1.7528元 |
| 2025-12-31 | 1.1956元 | 1.7496元 |
| 2025-12-30 | 1.1958元 | 1.7498元 |
| 2025-12-29 | 1.1940元 | 1.7480元 |
| 2025-12-26 | 1.1950元 | 1.7490元 |
| 2025-12-25 | 1.1946元 | 1.7486元 |
| 2025-12-24 | 1.1928元 | 1.7468元 |
| 2025-12-23 | 1.1920元 | 1.7460元 |
| 2025-12-22 | 1.1924元 | 1.7464元 |
| 2025-12-19 | 1.1915元 | 1.7455元 |
| 2025-12-18 | 1.1892元 | 1.7432元 |
| 2025-12-17 | 1.1895元 | 1.7435元 |
| 2025-12-16 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2025-12-15 | 1.1895元 | 1.7435元 |
| 2025-12-12 | 1.1909元 | 1.7449元 |
| 2025-12-11 | 1.1897元 | 1.7437元 |
| 2025-12-10 | 1.1915元 | 1.7455元 |
| 2025-12-09 | 1.1907元 | 1.7447元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.7460元 |
| 2025-12-05 | 1.1918元 | 1.7458元 |
| 2025-12-04 | 1.1897元 | 1.7437元 |