国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1871元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (4520 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合(001228) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1871元 | 1.7411元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.7412元 |
| 2026-06-24 | 1.1872元 | 1.7412元 |
| 2026-06-23 | 1.1874元 | 1.7414元 |
| 2026-06-22 | 1.1901元 | 1.7441元 |
| 2026-06-18 | 1.1852元 | 1.7392元 |
| 2026-06-17 | 1.1866元 | 1.7406元 |
| 2026-06-16 | 1.1858元 | 1.7398元 |
| 2026-06-15 | 1.1892元 | 1.7432元 |
| 2026-06-12 | 1.1826元 | 1.7366元 |
| 2026-06-11 | 1.1770元 | 1.7310元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.7341元 |
| 2026-06-09 | 1.1853元 | 1.7393元 |
| 2026-06-08 | 1.1818元 | 1.7358元 |
| 2026-06-05 | 1.1877元 | 1.7417元 |
| 2026-06-04 | 1.1921元 | 1.7461元 |
| 2026-06-03 | 1.1958元 | 1.7498元 |
| 2026-06-02 | 1.1953元 | 1.7493元 |
| 2026-06-01 | 1.1910元 | 1.7450元 |
| 2026-05-29 | 1.1916元 | 1.7456元 |
| 2026-05-28 | 1.1942元 | 1.7482元 |
| 2026-05-27 | 1.1990元 | 1.7530元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.7590元 |
| 2026-05-25 | 1.2037元 | 1.7577元 |
| 2026-05-22 | 1.2025元 | 1.7565元 |
| 2026-05-21 | 1.2007元 | 1.7547元 |
| 2026-05-20 | 1.2033元 | 1.7573元 |
| 2026-05-19 | 1.2043元 | 1.7583元 |
| 2026-05-18 | 1.2038元 | 1.7578元 |
| 2026-05-15 | 1.2050元 | 1.7590元 |
| 2026-05-14 | 1.2049元 | 1.7589元 |
| 2026-05-13 | 1.2118元 | 1.7658元 |
| 2026-05-12 | 1.2077元 | 1.7617元 |
| 2026-05-11 | 1.2092元 | 1.7632元 |
| 2026-05-08 | 1.2062元 | 1.7602元 |
| 2026-05-07 | 1.2059元 | 1.7599元 |
| 2026-05-06 | 1.2036元 | 1.7576元 |
| 2026-04-30 | 1.1992元 | 1.7532元 |
| 2026-04-29 | 1.2001元 | 1.7541元 |
| 2026-04-28 | 1.1977元 | 1.7517元 |
| 2026-04-27 | 1.1999元 | 1.7539元 |
| 2026-04-24 | 1.2000元 | 1.7540元 |
| 2026-04-23 | 1.2030元 | 1.7570元 |
| 2026-04-22 | 1.2042元 | 1.7582元 |
| 2026-04-21 | 1.2031元 | 1.7571元 |
| 2026-04-20 | 1.2017元 | 1.7557元 |
| 2026-04-17 | 1.2017元 | 1.7557元 |
| 2026-04-16 | 1.2034元 | 1.7574元 |
| 2026-04-15 | 1.1981元 | 1.7521元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.7520元 |