国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1915元 (2025-12-19) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3593 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合A |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1915元 | 1.7455元 |
| 2025-12-18 | 1.1892元 | 1.7432元 |
| 2025-12-17 | 1.1895元 | 1.7435元 |
| 2025-12-16 | 1.1867元 | 1.7407元 |
| 2025-12-15 | 1.1895元 | 1.7435元 |
| 2025-12-12 | 1.1909元 | 1.7449元 |
| 2025-12-11 | 1.1897元 | 1.7437元 |
| 2025-12-10 | 1.1915元 | 1.7455元 |
| 2025-12-09 | 1.1907元 | 1.7447元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.7460元 |
| 2025-12-05 | 1.1918元 | 1.7458元 |
| 2025-12-04 | 1.1897元 | 1.7437元 |
| 2025-12-03 | 1.1891元 | 1.7431元 |
| 2025-12-02 | 1.1899元 | 1.7439元 |
| 2025-12-01 | 1.1914元 | 1.7454元 |
| 2025-11-28 | 1.1893元 | 1.7433元 |
| 2025-11-27 | 1.1881元 | 1.7421元 |
| 2025-11-26 | 1.1881元 | 1.7421元 |
| 2025-11-25 | 1.1880元 | 1.7420元 |
| 2025-11-24 | 1.1869元 | 1.7409元 |
| 2025-11-21 | 1.1858元 | 1.7398元 |
| 2025-11-20 | 1.1897元 | 1.7437元 |
| 2025-11-19 | 1.1913元 | 1.7453元 |
| 2025-11-18 | 1.1916元 | 1.7456元 |
| 2025-11-17 | 1.1936元 | 1.7476元 |
| 2025-11-14 | 1.1945元 | 1.7485元 |
| 2025-11-13 | 1.1971元 | 1.7511元 |
| 2025-11-12 | 1.1946元 | 1.7486元 |
| 2025-11-11 | 1.1956元 | 1.7496元 |
| 2025-11-10 | 1.1964元 | 1.7504元 |
| 2025-11-07 | 1.1969元 | 1.7509元 |
| 2025-11-06 | 1.1982元 | 1.7522元 |
| 2025-11-05 | 1.1954元 | 1.7494元 |
| 2025-11-04 | 1.1950元 | 1.7490元 |
| 2025-11-03 | 1.1976元 | 1.7516元 |
| 2025-10-31 | 1.1977元 | 1.7517元 |
| 2025-10-30 | 1.1974元 | 1.7514元 |
| 2025-10-29 | 1.1991元 | 1.7531元 |
| 2025-10-28 | 1.1971元 | 1.7511元 |
| 2025-10-27 | 1.1976元 | 1.7516元 |
| 2025-10-24 | 1.1963元 | 1.7503元 |
| 2025-10-23 | 1.1945元 | 1.7485元 |
| 2025-10-22 | 1.1946元 | 1.7486元 |
| 2025-10-21 | 1.1953元 | 1.7493元 |
| 2025-10-20 | 1.1939元 | 1.7479元 |
| 2025-10-17 | 1.1930元 | 1.7470元 |
| 2025-10-16 | 1.1958元 | 1.7498元 |
| 2025-10-15 | 1.1967元 | 1.7507元 |
| 2025-10-14 | 1.1938元 | 1.7478元 |
| 2025-10-13 | 1.1964元 | 1.7504元 |