国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1863元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3789 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合(001228) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 312.69万 | 263.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,065.85万 | 897.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,448.95万 | 2,048.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,967.07万 | 4,145.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,087.05万 | 921.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 434.34万 | 366.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 461.16万 | 390.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 660.22万 | 568.32万元 | -- |