国联安鑫享灵活配置混合C (002186.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1863元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3819 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合(001228) |
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国联安鑫享灵活配置混合C(002186) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |