博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.4359元 |
| 2026-06-04 | 1.2364元 | 1.4367元 |
| 2026-06-03 | 1.2360元 | 1.4363元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.4366元 |
| 2026-06-01 | 1.2364元 | 1.4367元 |
| 2026-05-29 | 1.2356元 | 1.4359元 |
| 2026-05-28 | 1.2353元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.2351元 | 1.4354元 |
| 2026-05-26 | 1.2343元 | 1.4346元 |
| 2026-05-25 | 1.2338元 | 1.4341元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.2336元 | 1.4339元 |
| 2026-05-20 | 1.2336元 | 1.4339元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.4339元 |
| 2026-05-18 | 1.2329元 | 1.4332元 |
| 2026-05-15 | 1.2324元 | 1.4327元 |
| 2026-05-14 | 1.2326元 | 1.4329元 |
| 2026-05-13 | 1.2327元 | 1.4330元 |
| 2026-05-12 | 1.2324元 | 1.4327元 |
| 2026-05-11 | 1.2321元 | 1.4324元 |
| 2026-05-08 | 1.2315元 | 1.4318元 |
| 2026-05-07 | 1.2313元 | 1.4316元 |
| 2026-05-06 | 1.2311元 | 1.4314元 |
| 2026-04-30 | 1.2315元 | 1.4318元 |
| 2026-04-29 | 1.2318元 | 1.4321元 |
| 2026-04-28 | 1.2312元 | 1.4315元 |
| 2026-04-27 | 1.2307元 | 1.4310元 |
| 2026-04-24 | 1.2310元 | 1.4313元 |
| 2026-04-23 | 1.2316元 | 1.4319元 |
| 2026-04-22 | 1.2322元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.2317元 | 1.4320元 |
| 2026-04-20 | 1.2309元 | 1.4312元 |
| 2026-04-17 | 1.2307元 | 1.4310元 |
| 2026-04-16 | 1.2296元 | 1.4299元 |
| 2026-04-15 | 1.2296元 | 1.4299元 |
| 2026-04-14 | 1.2294元 | 1.4297元 |
| 2026-04-13 | 1.2292元 | 1.4295元 |
| 2026-04-10 | 1.2280元 | 1.4283元 |
| 2026-04-09 | 1.2278元 | 1.4281元 |
| 2026-04-08 | 1.2280元 | 1.4283元 |
| 2026-04-07 | 1.2278元 | 1.4281元 |
| 2026-04-03 | 1.2271元 | 1.4274元 |
| 2026-04-02 | 1.2265元 | 1.4268元 |
| 2026-04-01 | 1.2263元 | 1.4266元 |
| 2026-03-31 | 1.2266元 | 1.4269元 |
| 2026-03-30 | 1.2265元 | 1.4268元 |
| 2026-03-27 | 1.2258元 | 1.4261元 |
| 2026-03-26 | 1.2256元 | 1.4259元 |
| 2026-03-25 | 1.2254元 | 1.4257元 |
| 2026-03-24 | 1.2252元 | 1.4255元 |