博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2233元 | 1.4236元 |
| 2026-03-02 | 1.2232元 | 1.4235元 |
| 2026-02-27 | 1.2229元 | 1.4232元 |
| 2026-02-26 | 1.2225元 | 1.4228元 |
| 2026-02-25 | 1.2230元 | 1.4233元 |
| 2026-02-24 | 1.2236元 | 1.4239元 |
| 2026-02-13 | 1.2230元 | 1.4233元 |
| 2026-02-12 | 1.2229元 | 1.4232元 |
| 2026-02-11 | 1.2227元 | 1.4230元 |
| 2026-02-10 | 1.2224元 | 1.4227元 |
| 2026-02-09 | 1.2222元 | 1.4225元 |
| 2026-02-06 | 1.2218元 | 1.4221元 |
| 2026-02-05 | 1.2214元 | 1.4217元 |
| 2026-02-04 | 1.2210元 | 1.4213元 |
| 2026-02-03 | 1.2210元 | 1.4213元 |
| 2026-02-02 | 1.2211元 | 1.4214元 |
| 2026-01-30 | 1.2210元 | 1.4213元 |
| 2026-01-29 | 1.2210元 | 1.4213元 |
| 2026-01-28 | 1.2209元 | 1.4212元 |
| 2026-01-27 | 1.2209元 | 1.4212元 |
| 2026-01-26 | 1.2209元 | 1.4212元 |
| 2026-01-23 | 1.2207元 | 1.4210元 |
| 2026-01-22 | 1.2204元 | 1.4207元 |
| 2026-01-21 | 1.2203元 | 1.4206元 |
| 2026-01-20 | 1.2201元 | 1.4204元 |
| 2026-01-19 | 1.2200元 | 1.4203元 |
| 2026-01-16 | 1.2198元 | 1.4201元 |
| 2026-01-15 | 1.2195元 | 1.4198元 |
| 2026-01-14 | 1.2194元 | 1.4197元 |
| 2026-01-13 | 1.2192元 | 1.4195元 |
| 2026-01-12 | 1.2191元 | 1.4194元 |
| 2026-01-09 | 1.2187元 | 1.4190元 |
| 2026-01-08 | 1.2186元 | 1.4189元 |
| 2026-01-07 | 1.2183元 | 1.4186元 |
| 2026-01-06 | 1.2185元 | 1.4188元 |
| 2026-01-05 | 1.2189元 | 1.4192元 |
| 2025-12-31 | 1.2186元 | 1.4189元 |
| 2025-12-30 | 1.2183元 | 1.4186元 |
| 2025-12-29 | 1.2182元 | 1.4185元 |
| 2025-12-26 | 1.2187元 | 1.4190元 |
| 2025-12-25 | 1.2186元 | 1.4189元 |
| 2025-12-24 | 1.2186元 | 1.4189元 |
| 2025-12-23 | 1.2185元 | 1.4188元 |
| 2025-12-22 | 1.2181元 | 1.4184元 |
| 2025-12-19 | 1.2182元 | 1.4185元 |
| 2025-12-18 | 1.2176元 | 1.4179元 |
| 2025-12-17 | 1.2173元 | 1.4176元 |
| 2025-12-16 | 1.2166元 | 1.4169元 |
| 2025-12-15 | 1.2166元 | 1.4169元 |
| 2025-12-12 | 1.2172元 | 1.4175元 |