博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2470元 | 1.4473元 |
| 2026-10-15 | 1.2465元 | 1.4468元 |
| 2026-10-14 | 1.2466元 | 1.4469元 |
| 2026-10-13 | 1.2461元 | 1.4464元 |
| 2026-10-12 | 1.2459元 | 1.4462元 |
| 2026-10-09 | 1.2451元 | 1.4454元 |
| 2026-10-08 | 1.2446元 | 1.4449元 |
| 2026-09-30 | 1.2445元 | 1.4448元 |
| 2026-09-29 | 1.2455元 | 1.4458元 |
| 2026-09-28 | 1.2446元 | 1.4449元 |
| 2026-09-24 | 1.2448元 | 1.4451元 |
| 2026-09-23 | 1.2440元 | 1.4443元 |
| 2026-09-22 | 1.2439元 | 1.4442元 |
| 2026-09-21 | 1.2434元 | 1.4437元 |
| 2026-09-18 | 1.2430元 | 1.4433元 |
| 2026-09-17 | 1.2426元 | 1.4429元 |
| 2026-09-16 | 1.2425元 | 1.4428元 |
| 2026-09-15 | 1.2423元 | 1.4426元 |
| 2026-09-14 | 1.2421元 | 1.4424元 |
| 2026-09-11 | 1.2420元 | 1.4423元 |
| 2026-09-10 | 1.2422元 | 1.4425元 |
| 2026-09-09 | 1.2422元 | 1.4425元 |
| 2026-09-08 | 1.2422元 | 1.4425元 |
| 2026-09-07 | 1.2422元 | 1.4425元 |
| 2026-09-04 | 1.2419元 | 1.4422元 |
| 2026-09-03 | 1.2418元 | 1.4421元 |
| 2026-09-02 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-09-01 | 1.2414元 | 1.4417元 |
| 2026-08-31 | 1.2410元 | 1.4413元 |
| 2026-08-28 | 1.2408元 | 1.4411元 |
| 2026-08-27 | 1.2408元 | 1.4411元 |
| 2026-08-26 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-25 | 1.2415元 | 1.4418元 |
| 2026-08-24 | 1.2416元 | 1.4419元 |
| 2026-08-21 | 1.2412元 | 1.4415元 |
| 2026-08-20 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-19 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-18 | 1.2420元 | 1.4423元 |
| 2026-08-17 | 1.2415元 | 1.4418元 |
| 2026-08-14 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-13 | 1.2412元 | 1.4415元 |
| 2026-08-12 | 1.2407元 | 1.4410元 |
| 2026-08-11 | 1.2407元 | 1.4410元 |
| 2026-08-10 | 1.2412元 | 1.4415元 |
| 2026-08-07 | 1.2405元 | 1.4408元 |
| 2026-08-06 | 1.2398元 | 1.4401元 |
| 2026-08-05 | 1.2396元 | 1.4399元 |
| 2026-08-04 | 1.2397元 | 1.4400元 |
| 2026-08-03 | 1.2395元 | 1.4398元 |
| 2026-07-31 | 1.2393元 | 1.4396元 |