博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2361元 | 1.4364元 |
| 2026-07-02 | 1.2363元 | 1.4366元 |
| 2026-07-01 | 1.2362元 | 1.4365元 |
| 2026-06-30 | 1.2370元 | 1.4373元 |
| 2026-06-29 | 1.2379元 | 1.4382元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.4373元 |
| 2026-06-25 | 1.2368元 | 1.4371元 |
| 2026-06-24 | 1.2358元 | 1.4361元 |
| 2026-06-23 | 1.2358元 | 1.4361元 |
| 2026-06-22 | 1.2363元 | 1.4366元 |
| 2026-06-18 | 1.2364元 | 1.4367元 |
| 2026-06-17 | 1.2362元 | 1.4365元 |
| 2026-06-16 | 1.2354元 | 1.4357元 |
| 2026-06-15 | 1.2345元 | 1.4348元 |
| 2026-06-12 | 1.2343元 | 1.4346元 |
| 2026-06-11 | 1.2339元 | 1.4342元 |
| 2026-06-10 | 1.2345元 | 1.4348元 |
| 2026-06-09 | 1.2350元 | 1.4353元 |
| 2026-06-08 | 1.2355元 | 1.4358元 |
| 2026-06-05 | 1.2356元 | 1.4359元 |
| 2026-06-04 | 1.2364元 | 1.4367元 |
| 2026-06-03 | 1.2360元 | 1.4363元 |
| 2026-06-02 | 1.2363元 | 1.4366元 |
| 2026-06-01 | 1.2364元 | 1.4367元 |
| 2026-05-29 | 1.2356元 | 1.4359元 |
| 2026-05-28 | 1.2353元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.2351元 | 1.4354元 |
| 2026-05-26 | 1.2343元 | 1.4346元 |
| 2026-05-25 | 1.2338元 | 1.4341元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.4338元 |
| 2026-05-21 | 1.2336元 | 1.4339元 |
| 2026-05-20 | 1.2336元 | 1.4339元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.4339元 |
| 2026-05-18 | 1.2329元 | 1.4332元 |
| 2026-05-15 | 1.2324元 | 1.4327元 |
| 2026-05-14 | 1.2326元 | 1.4329元 |
| 2026-05-13 | 1.2327元 | 1.4330元 |
| 2026-05-12 | 1.2324元 | 1.4327元 |
| 2026-05-11 | 1.2321元 | 1.4324元 |
| 2026-05-08 | 1.2315元 | 1.4318元 |
| 2026-05-07 | 1.2313元 | 1.4316元 |
| 2026-05-06 | 1.2311元 | 1.4314元 |
| 2026-04-30 | 1.2315元 | 1.4318元 |
| 2026-04-29 | 1.2318元 | 1.4321元 |
| 2026-04-28 | 1.2312元 | 1.4315元 |
| 2026-04-27 | 1.2307元 | 1.4310元 |
| 2026-04-24 | 1.2310元 | 1.4313元 |
| 2026-04-23 | 1.2316元 | 1.4319元 |
| 2026-04-22 | 1.2322元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.2317元 | 1.4320元 |