博时裕乾纯债债券A(002175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2408元 | 1.4411元 |
| 2026-08-27 | 1.2408元 | 1.4411元 |
| 2026-08-26 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-25 | 1.2415元 | 1.4418元 |
| 2026-08-24 | 1.2416元 | 1.4419元 |
| 2026-08-21 | 1.2412元 | 1.4415元 |
| 2026-08-20 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-19 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-18 | 1.2420元 | 1.4423元 |
| 2026-08-17 | 1.2415元 | 1.4418元 |
| 2026-08-14 | 1.2413元 | 1.4416元 |
| 2026-08-13 | 1.2412元 | 1.4415元 |
| 2026-08-12 | 1.2407元 | 1.4410元 |
| 2026-08-11 | 1.2407元 | 1.4410元 |
| 2026-08-10 | 1.2412元 | 1.4415元 |
| 2026-08-07 | 1.2405元 | 1.4408元 |
| 2026-08-06 | 1.2398元 | 1.4401元 |
| 2026-08-05 | 1.2396元 | 1.4399元 |
| 2026-08-04 | 1.2397元 | 1.4400元 |
| 2026-08-03 | 1.2395元 | 1.4398元 |
| 2026-07-31 | 1.2393元 | 1.4396元 |
| 2026-07-30 | 1.2390元 | 1.4393元 |
| 2026-07-29 | 1.2384元 | 1.4387元 |
| 2026-07-28 | 1.2385元 | 1.4388元 |
| 2026-07-27 | 1.2386元 | 1.4389元 |
| 2026-07-24 | 1.2386元 | 1.4389元 |
| 2026-07-23 | 1.2384元 | 1.4387元 |
| 2026-07-22 | 1.2384元 | 1.4387元 |
| 2026-07-21 | 1.2376元 | 1.4379元 |
| 2026-07-20 | 1.2376元 | 1.4379元 |
| 2026-07-17 | 1.2376元 | 1.4379元 |
| 2026-07-16 | 1.2374元 | 1.4377元 |
| 2026-07-15 | 1.2374元 | 1.4377元 |
| 2026-07-14 | 1.2374元 | 1.4377元 |
| 2026-07-13 | 1.2371元 | 1.4374元 |
| 2026-07-10 | 1.2376元 | 1.4379元 |
| 2026-07-09 | 1.2374元 | 1.4377元 |
| 2026-07-08 | 1.2372元 | 1.4375元 |
| 2026-07-07 | 1.2370元 | 1.4373元 |
| 2026-07-06 | 1.2368元 | 1.4371元 |
| 2026-07-03 | 1.2361元 | 1.4364元 |
| 2026-07-02 | 1.2363元 | 1.4366元 |
| 2026-07-01 | 1.2362元 | 1.4365元 |
| 2026-06-30 | 1.2370元 | 1.4373元 |
| 2026-06-29 | 1.2379元 | 1.4382元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.4373元 |
| 2026-06-25 | 1.2368元 | 1.4371元 |
| 2026-06-24 | 1.2358元 | 1.4361元 |
| 2026-06-23 | 1.2358元 | 1.4361元 |
| 2026-06-22 | 1.2363元 | 1.4366元 |