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公告
博时裕乾纯债债券A
(002175.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
颜灵珊
基金类型
债券型
成立日期
2016-01-15
总资产规模
7.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2470
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.84%
(1318 / 7516)
相关基金:
主从基金:
博时裕乾纯债债券C
、
博时裕乾纯债债券E
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博时裕乾纯债债券A(002175) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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博时裕乾纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
7.51亿
6.07亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
8.45亿
6.89亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
8.31亿
6.82亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
13.01亿
10.72亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
22.12亿
18.17亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
13.34亿
11.07亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
12.61亿
10.46亿
元
--