华夏永福混合C (002166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天王磊基金类型混合型成立日期2015-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7810元 (2026-07-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3519 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永福混合(000121) |
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华夏永福混合C(002166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-22 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-07-21 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-07-20 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-07-17 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-07-16 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-07-15 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-07-14 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-07-13 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-07-10 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-07-09 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-07-08 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-07-07 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-07-06 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-07-03 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-07-02 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-07-01 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-06-30 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-29 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-06-26 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-06-25 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-06-24 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-23 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-06-22 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-06-18 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-17 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-16 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-15 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-06-12 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-06-11 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-10 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-06-09 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-06-08 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-06-05 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-04 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-03 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-06-02 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-06-01 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-29 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-28 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-27 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-26 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-05-25 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-22 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-21 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-20 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-19 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-18 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-15 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-05-14 | 2.8340元 | 2.8340元 |