华夏永福混合C (002166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天王磊基金类型混合型成立日期2015-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7690元 (2026-06-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4199 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永福混合(000121) |
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华夏永福混合C(002166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-06-12 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-06-11 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-10 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-06-09 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-06-08 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-06-05 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-06-04 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-06-03 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-06-02 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-06-01 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-29 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-28 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-05-27 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-26 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-05-25 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-22 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-21 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-20 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-05-19 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-18 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-15 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-05-14 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-05-13 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-12 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-11 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-08 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-07 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-05-06 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-04-30 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-04-29 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-04-28 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-04-27 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-24 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-23 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-22 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-21 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-20 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-17 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-16 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-04-15 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-04-14 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-13 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-10 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-04-09 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-04-08 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-04-07 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-04-03 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-04-02 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-04-01 | 2.8100元 | 2.8100元 |