华夏永福混合C (002166.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天王磊基金类型混合型成立日期2015-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7320元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4309 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永福混合(000121) |
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华夏永福混合C(002166) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.79元 | 2.15亿 | 7,716.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.75元 | 2.17亿 | 7,864.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.74元 | 2.28亿 | 8,331.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.40元 | 2.21亿 | 9,194.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 2.31亿 | 9,634.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 2.50亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.30元 | 2.80亿 | 1.22亿元 | -- |